V tem članku boste izvedeli vse o tem, kako obračunati svoje promocije na Slevomatu. Pokazali vam bomo, kako pravilno voditi obračunavanje od sklenitve pogodbe z nami do konca veljavnosti bona iz vaše promocije. Pojasnili bomo tudi problematiko izdajanja računov strankam , ki jih morda potrebujejo, in si ogledali možnost, da vam račune izdamo mi . Nazadnje bomo opisali posebnosti obračunavanja promocij v kategoriji Blago .
Priporočamo tudi, da si ogledate pogosto zastavljena vprašanja o obračunavanju.
Kako obračunati promocije
Kdaj (z računovodskega vidika) sprejmem denar za bone?
Denar prevzamete v trenutku plačila naročila. Denar je shranjen na našem bančnem računu. Najemnina naše poslovne platforme vključuje najemnino našega bančnega računa; vendar so sredstva vaša že od samega začetka. Skupni spletni vmesnik ponuja preglede tovrstnih plačil za namene izdajanja davčnih računov vašim strankam. Za prenos preprosto kliknite na razdelek Obračunavanje in nato na Pregled promocijskih plačil. Tam lahko izberete ustrezno promocijo in prenesete Plačana naročila ali Povzetek za DDV .
Na prvi pogled se datoteka Plačana naročila morda zdi precej velika. Zato smo pripravili vzorčno datoteko s podrobnim opisom vsakega stolpca. To datoteko lahko prenesete.HERE.
Kdaj je bon vključen v račun?
Skupni prejemki (zmanjšani za provizijo in vrednost neunovčenih bonov) se izplačajo postopoma glede na datum unovčitve bona. Unovčeni boni se v obračun vključijo trikrat mesečno: 1., 10. in 20. dan v mesecu. Pri storitvah in potovanjih se obračun izvede na podlagi unovčitve bona v vmesniku. Pri ponudbah za določene datume (npr. nastanitev ali kulturni dogodki) se boni unovčijo samodejno na dan termina.
Katere računske dokumente zagotavlja Slevomat?
Vsi podporni dokumenti so na voljo v vašem vmesniku v razdelku Obračunavanje. Osnovni dokument je datoteka z obračunom v formatu PDF (glejte spodnjo sliko).
- V istem dokumentu najdete tudi razčlenitev obračunavanja po posameznih dejanjih. Preverite lahko število unovčenih bonov in znesek provizije.
- Druga datoteka, ki jo prejmete z vsakim obračunom, je naš račun za provizijo, ki se vedno pobota z izkoriščenimi boni (ali neizkoriščenimi boni po koncu veljavnosti bonov z dogodka).
- Zadnja datoteka je pregled zaračunanih bonov.
Kdaj potem prispe moj denar?
Sredstva za unovčene bone in blago se z našega računa nakažejo trikrat mesečno, in sicer 2., 11. in 21. v mesecu. Če datum pade na dela prost dan, se denar pošlje najbližji naslednji delovni dan.
Pregled vseh poslanih plačil za dano promocijo si lahko ogledate v razdelku Obračunavanje – Pregled plačil promocij ali v podrobnostih promocije.
Kaj pa neunovčeni boni?
100 % vrednosti neunovčenih bonov gre Slevomatu (zato se mora znesek zanje pojaviti na našem končnem računu za provizijo). Neunovčeni bon je torej najprej vaš zaslužek (sredstva boste prejeli na naš račun), če pa se stranka ne pojavi, se bo pojavil na računu in je za vas strošek. Zneska se med seboj pobotata. Od takega bona ste na začetku plačali DDV, če pa ste plačnik, je ta znesek za vas spet strošek, zato vam DDV vrnemo z našim računom. Neunovčeni boni so na računu in v pogodbi označeni kot " Posebna provizija ponudnika ".
Kako oddati kontrolna poročila?
Slevomat.cz ni kupec za posamezna naročila. Prosimo, da Slevomat.cz v kontrolnem poročilu omenite le v povezavi z našimi izdanimi računi za provizije vašemu podjetju. Za račune za provizije navedite številko računa.
Kateri je obdavčljivi datum dobave za račune, izdane strankam?
Vedno datum, ko je bilo plačilo sprejeto na račun. To pomeni, ko je stranka plačala na račun Slevomat. Datum najdete v Pregledu promocijskih plačil v vašem vmesniku .
Izdaja davčnih računov za stranke
Ali davčne račune izdaja Slevomat ali jaz kot podjetje?
Slevomat.cz je zgolj ponudnik, kar pomeni, da ne moremo izdajati davčnih računov za končne stranke. Prostor za predstavitev itd. najamete izključno pri nas. Vse nakupe stranke opravijo pri vas. Vi, kot ponudnik storitev, s katerim stranka sklene kupoprodajno pogodbo, morate te dokumente izdati.
Predmet našega sodelovanja je najem poslovne platforme (kar vključuje tudi najem našega bančnega računa, kamor prejemate sredstva od strank); zato izdajanje kakršnih koli računov v našem imenu prav tako ni mogoče in takšnih računov ne bomo sprejeli.
V partnerskem vmesniku boste našli povzetke vseh obdelanih naročil in plačil strank. To boste potrebovali za izdajanje računov strankam. Te povzetke najdete v mapi Obračunavanje -> Pregled promocijskih plačil. S klikom na modri gumb Plačana naročila boste prenesli povzetek s podrobnostmi o vseh plačanih naročilih. Podobno lahko prenesete tudi povzetek za DDV, ki vsebuje podatke o prodaji za vsak mesec. Izvozite lahko tudi poročila za vse dogodke hkrati.
Ključna identifikacija je številka naročila, ki je univerzalna in jo boste našli v povzetku plačanih naročil takoj, ko stranka plača, kasneje, ko je bon unovčen, pa jo boste videli v pregledu zaračunanih bonov.
Kar zadeva sam račun, večina naših partnerjev izda račun z oznako »Skupaj v CZK« (ali drugi valuti), kjer mora biti naveden celoten znesek, ki ga je stranka plačala (ne le znesek, nakazan na vaš račun v razdelku za obračunavanje), spodaj pa je dodatna vrstica z napisom »Za plačilo 0,00 CZK« in opombo, da je bilo plačilo izvedeno prek Slevomata ali z boni.
Priporočamo, da zaradi jasnosti na račun dodate številko naročila.
Kaj pa provizija?
Izstaviti morate davčni račun za celoten znesek, ki ga je plačala stranka. V okviru okvirne pogodbe med nami in vami vam pošiljamo potrdila o prihodkih – tj. ceno bona, zmanjšano za našo provizijo. Za provizijo izdamo račun za provizijo. Ni vam treba skrbeti, to ne bo povzročilo težav v vašem knjigovodstvu.
Kaj je proforma račun?
Predračun ni davčni dokument, temveč le avans, ki ni vključen v knjigovodstvo. Predračun običajno vsebuje vse potrebne elemente običajnega davčnega računa. Vendar so podatki informativnega značaja in se uporabljajo le kot podporno gradivo za plačilo. Najpogosteje stranke potrebujejo predračun za svoje delodajalce, na primer, če kupujejo počitniška potovanja prek FKSP. Ko stranka z vami sklene kupoprodajno pogodbo, morate izdati račun z ID-jem vašega podjetja in drugimi elementi. Ker pa stranka naroča na Slevomat.cz, navedete naše plačilne podatke. Zato za številko računa navedite 238400856/0300 (ČSOB), spremenljivi simbol pa boste dobili od stranke, ki ga prejme od naročila. Če vaš računovodski sistem ne podpira ustvarjanja predračunov, lahko prenesete predlogo , ki jo nato samo izpolnite (oblika xls za Microsoft Excel).
Izdamo vam lahko davčne račune
(samo za podjetja s češko registracijsko številko)
Slevomat lahko v vašem imenu izda račune (vključno z avansniškimi računi za naročila FKSP). Vendar pa moramo za izdajo dokumentov podpisati pooblastilo. Nato lahko dokumente v vašem imenu izdamo neposredno strankam.
Ta možnost trenutno ni na voljo za kategorijo Blago.
Zakaj nam dovolite izdajanje dokumentov?
- Prihranili vam bomo čas, dokumenti pa vam bodo kadar koli na voljo za prenos in uvoz v vaš računovodski sistem.
- Pomagali vam bomo, da bodo vaši davčni računi za storitve, ki jih ponujate, urejeni in organizirani v udobju naše poslovne platforme.
- dokumenti bodo na voljo za prenos v strankinem Slevomat profilu takoj po plačilu, s čimer si boste prihranili pogosto dolgotrajno komunikacijo s stranko.
Kaj je treba storiti?
Ob prodaji je potrebno zaračunati račune in avansne račune, ki jih izda Slevomat.
Če to že počnete, je vse v redu in lahko podpišemo pooblastilo za izdajo davčnih dokumentov.
Če zaračunavate v drugi fazi – na primer, ko denar od Slevomata prispe na vaš račun, je bistveno, da začnete zaračunavati v trenutku prodaje (ko stranka kupi bon) po podpisu pooblastila. Davčni dokumenti bodo imeli datum obdavčljive dobave, določen z datumom plačila naročila, ki ga določa Zakon o DDV (15.a člen – Dobava blaga ali storitev v primeru bona za en namen) . Podobno bo datum izdaje običajno v trenutku plačila s strani stranke.
Nato morate podpisati pooblastilo. Več informacij o tem najdete TUKAJ .
Izbirate lahko med naslednjimi različicami naročila
Za praznične promocije (kategorija potovanj):
- Predračuni in računi, samo za nakupe FKSP .
- Po plačilu naročila vam bomo izdali tako predračun kot račun.
- Dokumenti za naročila, ki niso FKSP
- Za nakupe, ki jih opravi podjetje, naročila nad 10.000 CZK ali če stranka zahteva račun
- Predračuni in dokumenti za naročila zunaj in znotraj FKSP
- Če na Slevomatu pod enim profilom ponujate lokalne storitve zunaj nastanitve, bodo računi za naročila zunaj FKSP ustvarjeni tudi za naročila iz promocij lokalnih storitev.
Za promocije lokalnih storitev:
- Dokumenti za naročila, ki niso FKSP
- za nakupe za podjetje, naročila nad 10.000 CZK ali če stranka zahteva račun
Za račune bomo za vas ustvarili novo številčno serijo , ki jo preprosto dodate v svoje računovodstvo z nastavitvijo nove številčne serije.
Ustvarjene dokumente lahko preprosto najdete na zavihku Obračunavanje. Tukaj boste videli njihov seznam, lahko pa prenesete posamezne dokumente ali jih izvozite v velikem obsegu v formatu CSV.
Trikrat mesečno vam bomo izstavili račun, ki bo pregledno povzel unovčene bone, prodajo zanje in izdane dokumente.
Video priročnik
Kratek in preprost priročnik o obračunavanju nakupov FKSP (samo v češčini).
Blago
Obračunavanje za to kategorijo deluje podobno kot za druge. Vendar pa obstaja nekaj razlik, na katere bi radi opozorili.
- Da bi bilo naročilo vključeno v obračun, mora biti preklopljeno v stanje »Sprejeto« in »Potrjeno s strani stranke« . Zato je zelo pomembno, da stanje vsakega naročila spremenite v »Dostavljeno stranki«. Ni dovolj, da naročila nastavite na »Poslano« ali »Pripravljeno za prevzem«.
- Naročila se vključijo v redni obračun 19 dni po tem, ko jih stranka označi kot prejeta. 19-dnevni rok vključuje 14 dni za odstop stranke od pogodbe in vračilo blaga ter 5-dnevno rezervo.
- V razdelku »Naročila blaga« s klikom na gumb »Več filtrov« najdete filter »Mesec in dan obračuna« . Ta filter vam omogoča, da vidite, v katerem računu so bila ali bodo vaša naročila vključena.
- Račune izdate neposredno vi za celotno vrednost naročila, vključno s provizijo in poštnino. Tako navedete ceno, ki jo plača stranka.
Če tukaj niste našli odgovora na svoje vprašanje ali imate kakršne koli druge pripombe, nas prosimo kontaktirajte po elektronski pošti partneri@slevomat.cz ali po telefonu +420 776 673 831.